Comment fonctionne un ordre stop loss et quel est le prix utilisé pour déclencher l'ordre Un stop loss order ou stop order. Est un type d'ordre commercial avancé qui peut être placé avec la plupart des maisons de courtage. L'ordre spécifie qu'un investisseur veut exécuter une opération pour un stock donné, mais seulement si un niveau de prix spécifié est atteint pendant la négociation. Cela diffère d'un ordre de marché conventionnel. Dans lequel l'investisseur précise simplement qu'il souhaite négocier un nombre donné d'actions d'un stock au prix actuel de compensation du marché. Ainsi, une ordonnance stop loss est essentiellement un ordre commercial automatique donné par un investisseur à sa maison de courtage. Il ne deviendra actif et ne sera exécuté que lorsque le prix du stock en question tombera au prix d'arrêt spécifié indiqué dans l'ordre stop loss des investisseurs. Par exemple, disons que vous êtes long 100 parts de XYZ Corporation. Vous avez acheté les actions à 20, et maintenant ils sont à la négociation à 30 par action. Vous voulez continuer à détenir le stock afin que vous puissiez participer à toute appréciation du prix futur, il peut voir. Toutefois, vous ne voulez pas perdre tous les gains non réalisés que vous avez accumulés jusqu'à présent avec le stock, et vous voudriez vendre hors de votre position si les actions XYZ est tombé à 25. Plutôt que de regarder le marché cinq jours par semaine à Assurez vous que les actions sont vendues si le prix baisse XYZs, vous pouvez simplement entrer un ordre de stop loss essentiellement pour surveiller le prix pour vous. Vous pouvez inscrire un ordre de vente stop loss à votre courtier pour vendre 100 actions de XYZ si son prix tombe à 25. Pour la plupart des ordres stop loss, la maison de courtage regarde normalement le prix d'offre du marché en vigueur (c'est à Les investisseurs sont disposés à acheter le stock à un moment donné), et si le prix de la soumission atteint le prix stop loss spécifié, l'ordre est exécuté et les actions sont vendues. Le prix de soumission est utilisé pour les ordres de vente stop loss au lieu du prix de vente ou du prix de compensation du marché parce que le cours acheteur est le prix qu'un vendeur peut recevoir actuellement sur le marché. Dans notre exemple, une ordonnance stop loss placée pour 100 actions de XYZ à 25 limiterait effectivement vos pertes potentielles, vous assurant que vous êtes en mesure de vendre vos actions pour 25 si votre stock tête sud. Les ordres stop loss peuvent également être utilisés pour limiter les pertes dans les positions de ventes à découvert. Si vous êtes à court d'un stock donné, vous pouvez émettre un ordre d'achat stop loss à un prix spécifié. Cette commande ne sera exécutée que si le cours des actions augmente suffisamment pour atteindre le prix stop loss, déclenchant l'exécution d'une commande d'achat et fermant votre position courte dans le stock. Dans ces cas, l'ordre stop loss serait exécuté une fois que le niveau de prix de demande atteint le prix stop loss, puisque le prix ask est le prix auquel un investisseur est en mesure d'acheter des actions sur le marché libre. (Pour plus d'informations à ce sujet, voir Peut on utiliser une ordonnance stop loss pour protéger une transaction de vente à découvert?) Pour en savoir plus, consultez l'ordonnance Stop Loss Assurez vous de l'utiliser. Les bases de l'entrée des commandes et Apprenez comment gérer les pertes et réduire les risques sur les marchés volatils tout en examinant les différences entre les ordres stop loss et. Lire la réponse Apprenez comment placer une commande stop loss et comment les commerçants utilisent des ordres stop pour limiter les pertes potentielles ou pour protéger une partie. Lire la réponse Comprendre le but et les utilisations d'un ordre stop loss comme un outil de gestion des risques pour le commerce et aussi le risque associé à. Lire la réponse Utiliser un ordre stop loss pour atténuer le risque de baisse. Si vous êtes un débutant conservateur ou un commerçant jour chevronné, un arrêt. Lire la réponse Différents types de commandes vous permettent d'être plus précis sur la façon dont youd comme votre courtier à remplir vos métiers. Lorsque vous. Lire la réponse Apprenez à connaître les ordres stop, les différents types d'ordre d'arrêt et comment utiliser les ordres stop loss et les ordres stop limit pour limiter les pertes. Lisez la réponse Apprenez le Forex: comment définir des arrêts Résumé de l'article: Beaucoup de commerçants savent qu'ils ont besoin de placer des arrêts, et s'ils ne savent pas qu'ils vont probablement apprendre très rapidement. Les mouvements du marché peuvent être imprévisibles et l'arrêt est l'un des rares maniérismes que les commerçants doivent empêcher un seul métier de ruiner leur carrière. Lorsque les commerçants commencent à apprendre à échanger, l'un des principaux objectifs est souvent de trouver le meilleur système commercial possible pour entrer dans les positions. Après tout, si le système commercial est assez bon, tous les autres facteurs comme la gestion des risques, ou la gestion du commerce ndash bien, ils peuvent prendre soin d'eux mêmes, après tout, si nos métiers se déplacent dans notre direction et nous gagnons de l'argent, Tous ces autres facteurs peuvent sembler sans importance: Tout ce que nous avons à faire est de trouver ce système qui fonctionne au moins la majorité du temps, et puis la plupart des commerçants chiffre qu'ils peuvent figurer tout le reste comme ils vont le long. Malheureusement, la vérité est que toutes les hypothèses ci dessus sont foutaise. Il n'existe pas de système qui gagnera toujours la majorité du temps, et sans commerce, risque et gestion de l'argent la plupart des nouveaux commerçants seront incapables d'atteindre leurs objectifs jusqu'à ce qu'ils apportent quelques changements radicaux à leur approche. C'est un mur que de nombreux commerçants vont toucher, et une réalisation qui deviendra partie de la plupart de leurs réalités. Parce que probablement, aucun d'entre nous ne marchera jamais sur l'eau, ou avoir une boule de cristal afin que nous puissions afficher les capacités super humaines de prédire les directions de tendance sur le marché Forex. Au lieu de cela, nous devons pratiquer la gestion des risques afin que lorsque nous avons tort, les pertes peuvent être atténuées. Et quand nous avons raison, les bénéfices peuvent être maximisés. Encore une fois, la plupart des commerçants qui trouveront le succès dans cette entreprise vont venir à cette réalisation avant qu'ils puissent répondre adéquatement à leurs objectifs. Réaliser que la gestion des risques doit être pratiquée est une chose, mais le faire est une question complètement différente. Thatrsquos ce que cet article est d'environ, l'enquête sur l'importance de l'utilisation des arrêts et puis plus loin, quelques façons différentes de le faire. Pourquoi les arrêts sont ils si importants? Les arrêts sont essentiels pour une multitude de raisons, mais ils peuvent vraiment être réduits à une cause simpliste: vous ne pourrez jamais dire l'avenir. Indépendamment de la force de la configuration pourrait être, ou combien d'informations pourraient être pointant dans la même direction ndash prix futurs sont inconnus sur le marché, et chaque commerce est un risque. Dans la recherche DailyFX Traits of Successful Traders, il s'agissait d'une découverte clé ndash et nous avons vu que les commerçants réellement gagner dans de nombreuses paires de devises la majorité du temps. Le graphique ci dessous montrera certaines des appariements les plus courants: Les traders ont vu plus de 50 pourcentages gagnants dans beaucoup des paires de devises les plus courantes. Ainsi, les traders gagnaient plus de la moitié du temps dans la plupart des appariements courants, mais leur gestion de l'argent était souvent Tellement mauvais qu'ils continuaient à perdre de l'argent sur l'équilibre. Dans de nombreux cas, en prenant 2 fois la perte sur leurs positions perdantes que le montant qu'ils gagnent sur les positions gagnantes. Ce type de gestion de l'argent peut être dommageable pour les commerçants: nécessitant des pourcentages de gain de 70 ou plus simplement pour avoir une chance de briser même. Le graphique ci dessous met en évidence la perte moyenne (en rouge) et le gain moyen (en bleu). Les commerçants ont perdu beaucoup plus quand ils ont eu tort (en rouge) qu'ils ont fait quand ils avaient raison (bleu) Dans l'article Pourquoi beaucoup de commerçants perdent de l'argent. David Rodriguez explique que les commerçants peuvent chercher à résoudre ce problème simplement en cherchant un objectif de profit au moins aussi loin que la stop loss. Donc, si un commerçant ouvre une position avec un arrêt 50 pip, cherchez ndash comme un ndash minimum une cible de profit 50 pip. De cette façon, si un commerçant gagne plus de la moitié du temps, ils ont une bonne chance d'être rentable. Si le commerçant est en mesure de gagner 51 de leurs métiers, ils pourraient potentiellement commencer à générer un bénéfice net ndash une forte étape vers la plupart des buts tradersrsquo. Réglage statique Arrêts Les commerçants peuvent définir des arrêts à un prix statique avec l'anticipation de l'allocation de la stop loss, et ne pas bouger ou changer l'arrêt jusqu'à ce que le commerce soit frappe L'arrêt ou le prix limite. La facilité de ce mécanisme d'arrêt est sa simplicité, et la capacité pour les commerçants de s'assurer qu'ils cherchent un minimum 1 à 1 rapport risque / récompense. Par exemple, letrsquos considèrent un swing trader en Californie qui est l'initiation des positions au cours de la session asiatique avec l'anticipation que la volatilité au cours des sessions européennes ou américaines affecterait leurs métiers le plus. Ce commerçant veut donner à leurs métiers assez de place pour travailler, sans renoncer à trop d'équité dans le cas où ils ont tort, de sorte qu'ils fixent un arrêt statique de 50 pips sur chaque position qu'ils déclenchent. Ils veulent fixer un objectif de profit au moins aussi grand que la distance d'arrêt, donc chaque ordre de limite est fixé pour un minimum de 50 pips. Si le commerçant voulait fixer un ratio risque récompense de 1 à 2 sur chaque entrée, ils peuvent simplement définir un arrêt statique à 50 pips et une limite statique à 100 pips pour chaque transaction qu'ils initient. Arrêts statiques basés sur des indicateurs Certains commerçants prennent des arrêts statiques un peu plus loin, et ils basent la distance d'arrêt statique sur un indicateur tel que la gamme vraie moyenne. L'avantage principal derrière ceci est que les commerçants utilisent l'information réelle de marché pour aider à placer cet arrêt. Donc, si un commerçant est la mise en place d'un arrêt de 50 pip statique avec une limite statique de 100 pip comme dans l'exemple précédent ndash ce que ce stop 50 pip signifie dans un marché volatil, et ce que ce stop 50 pip dans un marché calme Si le Marché est calme, 50 pips peut être un grand déménagement et si le marché est volatile, ces mêmes 50 pips peut être considéré comme un petit mouvement. L'utilisation d'un indicateur comme la moyenne vraie gamme, ou les points de pivotement, ou les fluctuations des prix peuvent permettre aux commerçants d'utiliser l'information du marché récente dans un effort pour analyser plus précisément leurs options de gestion des risques. La moyenne True Range peut aider les commerçants à arrêter d'utiliser l'information récente sur le marché Créé par James Stanley L'utilisation des arrêts statiques peut apporter une grande amélioration aux nouvelles approches traderrsquos, mais d'autres commerçants ont pris le concept d'arrêts un peu plus loin dans un effort pour se concentrer davantage sur la maximisation Leur gestion de l'argent. Les arrêts de fuite sont des arrêts qui seront ajustés pendant que le commerce se déplace dans la faveur de traderrsquos, dans une tentative pour atténuer davantage le risque de baisse d'être incorrect dans un commerce. Letrsquos disent, par exemple, qu'un commerçant a pris une position longue sur EURUSD à 1.3100, avec un arrêt de 50 pip à 1.3050 et une limite de 100 pip à 1.3200. Si le commerce se déplace jusqu'à 1.31500, le commerçant peut envisager d'ajuster leur arrêt jusqu'à 1.3100 de la valeur d'arrêt initiale de 1.3050. Cela fait quelques choses pour le commerçant: Il déplace l'arrêt à leur prix d'entrée, également connu sous le nom de lsquobreak evenrsquo de sorte que si EURUSD inverse et se déplace contre le commerçant, au moins ils wonrstot être confronté à une perte que l'arrêt est fixé à Leur prix d'entrée initial. Ce seuil de rentabilité leur permet d'éliminer leur risque initial dans le métier, et maintenant ils peuvent chercher à placer ce risque dans une autre opportunité commerciale, ou tout simplement garder ce montant risque hors de la table et jouir d'une position protégée dans leur commerce EURUSD long. Les arrêts de rentabilité peuvent aider les commerçants à éliminer leur risque initial du commerce Créé par James Stanley Mais que faire si l'EURUSD se déplace jusqu'à 1.3190 et notre commerçant décide d'obtenir avides Bien, dans ce cas, ils peuvent supprimer la limite tout à fait et regarder Traînent leur arrêt comme le commerce se déplace plus haut. Après le mouvement de prix à 1.3200, le commerçant peut chercher à ajuster leur arrêt plus haut à 1.3150, un plein 50 pips au delà de leur entrée initiale si maintenant, si le prix inverse, ils sont retirés du commerce pour un gain 50 pip. Mais si EURUSD se déplace plus haut, à 1.3300 ndash ils peuvent profiter d'un plus haut que ce qu'ils avaient initialement avec leur limite à 1.3200. Les commerçants peuvent chercher à gérer les positions par des arrêts à la traîne pour verrouiller davantage les gains Créé par James Stanley C'est maximiser une position gagnante, tandis que le commerçant fait de son mieux pour atténuer l'inconvénient. Arrêts de fin de course dynamiques Il existe plusieurs méthodes d'arrêts de fin de course, et le plus simple est l'arrêt de traînage dynamique. Avec l'arrêt trailing dynamique, l'arrêt sera ajusté pour chaque pip .1 les mouvements de commerce dans la faveur des commerçants. Ainsi, au début du commerce dans l'exemple ci dessus, si EURUSD se déplace jusqu'à 1.3101 à partir de l'entrée initiale de 1.3100, l'arrêt sera ajusté jusqu'à 1.3051 (augmenté 1 pip pour le mouvement 1 pip le commerce fait dans la faveur traderrsquos ). Dynamic Trailing Stops ajuster pour chaque .1 pip que le métier se déplace dans le traderrsquos favor Créé par James Stanley Fixed Trailing Stops Les commerçants peuvent également définir des arrêts à la traîne Trading Station afin que l'arrêt va ajuster progressivement. Par exemple, les commerçants peuvent définir des arrêts pour s'adapter pour chaque mouvement de 10 pip en leur faveur. En utilisant notre exemple précédent d'un trader achetant EURUSD à 1.3100 avec un arrêt initial à 1.3050 ndash après EURUSD se déplace jusqu'à 1.3110, l'arrêt s'ajuste jusqu'à 10 pips à 1.3060. Après un autre mouvement de 10 pips plus haut sur EURUSD à 1.3120, l'arrêt ajustera encore une autre 10 pips à 1.3070. Si le commerce revient à partir de ce point, le commerçant est arrêté à 1,3070 par opposition à l'arrêt initial de 1,3050 une économie de 20 pips avait l'arrêt non ajusté. Arrêts de fin de course manuelle Pour les commerçants qui veulent le maximum de contrôle, arrêts peuvent être déplacés manuellement par le commerçant que la position se déplace en leur faveur. C'est un favori personnel de la mine, comme l'action de prix est une allocation lourde de mon approche, et beaucoup de mes stratégies se concentrer sur les tendances ou les marchés en mouvement rapide. Dans l'article, Trading Trends par Trailing Stops avec Swings Prix. Nous marchons à travers ce type de gestion du commerce. Lors de l'utilisation de l'action prix, les commerçants peuvent se concentrer sur les fluctuations faites par les prix que les tendances se déplacent plus ou moins. Pendant les tendances à la hausse, comme les prix font des hauts hauts, et les plus hauts ndash commerçants peuvent déplacer leurs arrêts plus élevés pour les positions longues que ces hauts bas sont imprimés. Une fois un lsquohigher lowrsquo est cassé, le commerçant sortira du commerce sous la présomption que la tendance qu'ils ont été le commerce peut être plus. Trader ajustement s'arrête à bas swing hauts dans une forte tendance à la baisse Écrit par James Stanley Pour contacter James Stanley, s'il vous plaît email JStanleyDailyFX. Vous pouvez suivre James sur Twitter JStanleyFX. Pour vous inscrire à la liste de distribution de James Stanleyrsquos, cliquez ici.
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